有価証券報告書-第103期(2025/01/01-2025/12/31)

30.キャッシュ・フロー情報
前連結会計年度における「新株予約権付社債の償還による支出」(9,621)百万円は、Orchard Therapeutics社が企業結合前に発行していた新株予約権付社債に関する支出です。
当連結会計年度における「エスクロー口座への振替による支出」(7,700)百万円は、米国バイオ医薬品原薬製造工場建設資金の一部をエスクロー口座(入出金制限口座)へ預託したものです。
財務活動から生じた負債の変動は、以下のとおりです。

(単位:百万円)

	リース負債
2024年1月1日残高	19,301
財務キャッシュ・フローによる変動	(4,004)
非資金変動
使用権資産の取得に伴う増加	1,773
為替換算差額	1,720
連結の範囲の変更に伴う増加	2,929
連結の範囲の変更に伴う減少	(43)
2024年12月31日残高	21,675
財務キャッシュ・フローによる変動	(5,983)
非資金変動
使用権資産の取得に伴う増加	10,364
為替換算差額	74
2025年12月31日残高	26,130