有価証券報告書-第155期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,656 | 33,040 |
| 減価償却費 | 29,396 | 26,323 |
| 減損損失 | 14,757 | 3,786 |
| のれん償却額 | 723 | 1,081 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △2,992 | △2,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,932 | △1,861 |
| 支払利息 | 1,173 | 1,195 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,772 | △1,785 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △115 | △60 |
| 固定資産除却損 | 3,098 | 1,099 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,616 | △3,182 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,699 | △10,846 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,709 | 11,091 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,885 | 2,183 |
| その他 | 1,752 | 2,461 |
| 小計 | 64,653 | 62,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,620 | 3,086 |
| 利息の支払額 | △1,259 | △1,076 |
| 法人税等の支払額 | △10,459 | △9,976 |
| 法人税等の還付額 | 639 | 3,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,193 | 57,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 139 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,127 | △34,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,186 | △2,091 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △266 | △916 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,653 | 5,048 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,760 | - |
| 貸付けによる支出 | △234 | △18 |
| 貸付金の回収による収入 | 217 | 809 |
| その他 | △2,448 | △2,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,864 | △34,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,581 | △238 |
| 長期借入れによる収入 | 7,231 | 88,177 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,537 | △10,484 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 社債の発行による収入 | - | 99,542 |
| 自己株式の取得による支出 | △17,814 | △8,286 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | △10,410 | △10,415 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,878 | △6,940 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △167,330 |
| リース負債の返済による支出 | △892 | △1,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △47,883 | △17,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,787 | 3,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △39,342 | 10,073 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 120,016 | 80,674 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 80,674 | ※1 90,747 |
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