支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は、前連結会計年度末に比べ137億64百万円減少し、1,012億13百万円となりました。
これは主に、支払手形及び買掛金が36億6百万円、コマーシャル・ペーパーが90億円減少したことによるものであります。
③純資産の部

2016/10/03 10:29

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期貸付金は、主に関係会社に対するものである。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日である。また、その一部には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されているが、概ね同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にある。
短期借入金およびコマーシャル・ペーパーは主に営業取引に係る資金調達を目的としており、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達を目的としている。また、長期借入金の一部に係る支払金利の変動リスクや為替変動リスクを抑制するため、金利スワップ取引や金利通貨スワップ取引を利用している。

2016/10/03 10:29