4203 住友ベークライト

4203
2024/05/24
時価
3996億円
PER 予
16.54倍
2010年以降
7.68-58.31倍
(2010-2024年)
PBR
1.32倍
2010年以降
0.48-1.51倍
(2010-2024年)
配当 予
2.11%
ROE 予
7.97%
ROA 予
5.44%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月13日 11:30
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 402億1700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -211億1800万、財務活動によるキャッシュ・フロー -62億7600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7
2015年
3月期
連結
2Q7,204-33,73124,907-26,527-5,79942,080
通期15,672-36,35323,467-20,681-9,81049,966
2016年
3月期
連結
2Q7,474-3,442-5,9674,032-4,75948,316
通期19,233-6,962-15,53012,271-9,43744,868
2017年
3月期
連結
2Q11,331-2,266-6,0689,065-3,20944,290
通期23,427-7,987-10,24515,440-8,95449,497
2018年
3月期
連結
1Q4,043-2,250-3881,793-51,196
2Q9,493-5,510-6403,983-4,90153,746
3Q14,177-8,463-1,0655,714-55,406
通期22,054-11,745-2,45310,309-56,559
2019年
3月期
連結
1Q3,257-2,558-2,581699-55,484
2Q10,340-5,854-3,7534,486-58,961
3Q13,869-9,462-5,3874,407-56,144
通期20,191-15,616-2,2244,575-11,34659,640
2020年
3月期
連結
1Q3,684-2,3582,0171,326-2,92961,393
2Q11,515-4,885-2,2986,630-4,97661,904
3Q13,868-7,915-2,1645,953-8,08962,453
通期22,206-10,377-4,04111,829-10,77365,771
2021年
3月期
連結
1Q4,511-2,0032,8202,508-1,82470,814
2Q11,429-4,59317,2906,836-3,93889,360
3Q14,845-11,85227,7752,993-6,64795,897
通期27,405-14,99321,76812,412-11,138103,175
2022年
3月期
連結
1Q6,274-2,900-4,5093,374-3,191102,230
2Q14,412-3,743-10,86910,669-5,515103,589
3Q16,753-7,269-18,4829,484-9,43597,168
通期27,920-10,468-19,30817,452-14,063109,217
2023年
3月期
連結
1Q3,060-5,046-14,510-1,986-3,22399,673
2Q10,277-9,912-19,335365-7,861100,137
3Q11,850-12,715-22,285-865-11,45390,598
通期23,618-15,648-22,9547,970-18,31399,620
2024年
3月期
連結
1Q7,148-3,4129483,736-4,391109,692
2Q18,733-8,941-3,4959,792-9,730113,571
3Q26,945-15,648-6,18311,297-16,553108,889
通期40,217-21,118-6,27619,099-21,947121,635
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#8

2015年3月(連)
156億7200万
2016年3月(連) +22.72%
192億3300万
2017年3月(連) +21.81%
234億2700万
2018年3月(連) -5.86%
220億5400万
2019年3月(連) -8.45%
201億9100万
2020年3月(連) +9.98%
222億600万
2021年3月(連) +23.41%
274億500万
2022年3月(連) +1.88%
279億2000万
2023年3月(連) -15.41%
236億1800万
2024年3月(連) +70.28%
402億1700万

投資活動によるCF#9

2015年3月(連)資金投入
-363億5300万
2016年3月(連)投入-80.85%
-69億6200万
2017年3月(連)投入+14.72%
-79億8700万
2018年3月(連)投入+47.05%
-117億4500万
2019年3月(連)投入+32.96%
-156億1600万
2020年3月(連)投入-33.55%
-103億7700万
2021年3月(連)投入+44.48%
-149億9300万
2022年3月(連)投入-30.18%
-104億6800万
2023年3月(連)投入+49.48%
-156億4800万
2024年3月(連)投入+34.96%
-211億1800万

財務活動によるCF#10

2015年3月(連)資金調達
234億6700万
2016年3月(連)返済還元
-155億3000万
2017年3月(連)返済還元
-102億4500万
2018年3月(連)返済還元
-24億5300万
2019年3月(連)返済還元
-22億2400万
2020年3月(連)返済還元
-40億4100万
2021年3月(連)資金調達
217億6800万
2022年3月(連)返済還元
-193億800万
2023年3月(連)返済還元
-229億5400万
2024年3月(連)返済還元
-62億7600万

フリーキャッシュ・フロー#11

2015年3月(連)
-206億8100万
2016年3月(連) プラ転
122億7100万
2017年3月(連) +25.83%
154億4000万
2018年3月(連) -33.23%
103億900万
2019年3月(連) -55.62%
45億7500万
2020年3月(連) +158.56%
118億2900万
2021年3月(連) +4.93%
124億1200万
2022年3月(連) +40.61%
174億5200万
2023年3月(連) -54.33%
79億7000万
2024年3月(連) +139.64%
190億9900万

設備投資#12#13*

2015年3月(連)
-98億1000万
2016年3月(連)減少-3.8%
-94億3700万
2017年3月(連)減少-5.12%
-89億5400万
2018年3月
-
2019年3月(連)増加+26.71%
-113億4600万
2020年3月(連)減少-5.05%
-107億7300万
2021年3月(連)増加+3.39%
-111億3800万
2022年3月(連)増加+26.26%
-140億6300万
2023年3月(連)増加+30.22%
-183億1300万
2024年3月(連)増加+19.84%
-219億4700万

現金等#14#15

2015年3月(連)
499億6600万
2016年3月(連) -10.2%
448億6800万
2017年3月(連) +10.32%
494億9700万
2018年3月(連) +14.27%
565億5900万
2019年3月(連) +5.45%
596億4000万
2020年3月(連) +10.28%
657億7100万
2021年3月(連) +56.87%
1031億7500万
2022年3月(連) +5.86%
1092億1700万
2023年3月(連) -8.79%
996億2000万
2024年3月(連) +22.1%
1216億3500万

営業CFマージン

2015年3月(連)
7.47%
2016年3月(連)
9.29%
2017年3月(連)
11.82%
2018年3月(連)
10.41%
2019年3月(連)
9.48%
2020年3月(連)
10.75%
2021年3月(連)
13.11%
2022年3月(連)
10.61%
2023年3月(連)
8.29%
2024年3月(連)
14%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#12 : 設備投資額
#13*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2024/03)
#14 : 現金及び現金同等物の残高
#15 : 現金及び現金同等物