キャッシュ・フローの状況
2025年2月3日 15:30
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 308億1600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -135億5600万、財務活動によるキャッシュ・フロー -186億8800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 7,474 | -3,442 | -5,967 | 4,032 | -4,759 | 48,316 | 通期 | 19,233 | -6,962 | -15,530 | 12,271 | -9,437 | 44,868 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 11,331 | -2,266 | -6,068 | 9,065 | -3,209 | 44,290 | 通期 | 23,427 | -7,987 | -10,245 | 15,440 | -8,954 | 49,497 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 4,043 | -2,250 | -388 | 1,793 | - | 51,196 | 2Q | 9,493 | -5,510 | -640 | 3,983 | -4,901 | 53,746 | 3Q | 14,177 | -8,463 | -1,065 | 5,714 | - | 55,406 | 通期 | 22,054 | -11,745 | -2,453 | 10,309 | - | 56,559 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 3,257 | -2,558 | -2,581 | 699 | - | 55,484 | 2Q | 10,340 | -5,854 | -3,753 | 4,486 | - | 58,961 | 3Q | 13,869 | -9,462 | -5,387 | 4,407 | - | 56,144 | 通期 | 20,191 | -15,616 | -2,224 | 4,575 | -11,346 | 59,640 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 3,684 | -2,358 | 2,017 | 1,326 | -2,929 | 61,393 | 2Q | 11,515 | -4,885 | -2,298 | 6,630 | -4,976 | 61,904 | 3Q | 13,868 | -7,915 | -2,164 | 5,953 | -8,089 | 62,453 | 通期 | 22,206 | -10,377 | -4,041 | 11,829 | -10,773 | 65,771 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 4,511 | -2,003 | 2,820 | 2,508 | -1,824 | 70,814 | 2Q | 11,429 | -4,593 | 17,290 | 6,836 | -3,938 | 89,360 | 3Q | 14,845 | -11,852 | 27,775 | 2,993 | -6,647 | 95,897 | 通期 | 27,405 | -14,993 | 21,768 | 12,412 | -11,138 | 103,175 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 6,274 | -2,900 | -4,509 | 3,374 | -3,191 | 102,230 | 2Q | 14,412 | -3,743 | -10,869 | 10,669 | -5,515 | 103,589 | 3Q | 16,753 | -7,269 | -18,482 | 9,484 | -9,435 | 97,168 | 通期 | 27,920 | -10,468 | -19,308 | 17,452 | -14,063 | 109,217 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 3,060 | -5,046 | -14,510 | -1,986 | -3,223 | 99,673 | 2Q | 10,277 | -9,912 | -19,335 | 365 | -7,861 | 100,137 | 3Q | 11,850 | -12,715 | -22,285 | -865 | -11,453 | 90,598 | 通期 | 23,618 | -15,648 | -22,954 | 7,970 | -18,313 | 99,620 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 7,148 | -3,412 | 948 | 3,736 | -4,391 | 109,692 | 2Q | 18,733 | -8,941 | -3,495 | 9,792 | -9,730 | 113,571 | 3Q | 26,945 | -15,648 | -6,183 | 11,297 | -16,553 | 108,889 | 通期 | 40,217 | -21,118 | -6,276 | 19,099 | -22,980 | 121,635 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 8,925 | -4,544 | -14,788 | 4,381 | -3,319 | 116,553 | 2Q | 24,526 | -9,745 | -19,295 | 14,781 | -8,384 | 113,353 | 3Q | 30,816 | -13,556 | -18,688 | 17,260 | -12,090 | 124,331 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2016年3月（連）
- 122億7100万
- 2017年3月（連） +25.83%
- 154億4000万
- 2018年3月（連） -33.23%
- 103億900万
- 2019年3月（連） -55.62%
- 45億7500万
- 2020年3月（連） +158.56%
- 118億2900万
- 2021年3月（連） +4.93%
- 124億1200万
- 2022年3月（連） +40.61%
- 174億5200万
- 2023年3月（連） -54.33%
- 79億7000万
- 2024年3月（連） +139.64%
- 190億9900万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 9.29%
- 2017年3月（連）
- 11.82%
- 2018年3月（連）
- 10.41%
- 2019年3月（連）
- 9.48%
- 2020年3月（連）
- 10.75%
- 2021年3月（連）
- 13.11%
- 2022年3月（連）
- 10.61%
- 2023年3月（連）
- 8.29%
- 2024年3月（連）
- 14%