利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間において営業活動の結果減少した資金は5,656百万円(前年同四半期は8,191百万円の増加)となった。これは、税金等調整前四半期純利益15,765百万円、減価償却費7,312百万円に加えて、売上債権の減少19,332百万円等の増加要因が、法人税等の支払16,700百万円、仕入債務の減少13,614百万円、たな卸資産の増加4,037百万円等の減少要因を下回ったためである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において投資活動の結果増加した資金は12,265百万円(前年同四半期は10,685百万円の減少)となった。これは、主に重点および成長分野を中心に有形固定資産の取得による支出8,383百万円を行ったが、定期預金の純減19,886百万円等があったためである。

2014/08/08 10:55