利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は22,218百万円(前年同四半期は60,176百万円の増加)となった。これは、税金等調整前四半期純利益70,024百万円、減価償却費23,490百万円に加えて、売上債権の減少13,405百万円等の増加要因が、法人税等の支払27,058百万円、仕入債務の減少16,154百万円、たな卸資産の増加10,719百万円、賞与引当金の減少7,941百万円、前受金の減少7,702百万円等の減少要因を上回ったためである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において投資活動の結果増加した資金は29,998百万円(前年同四半期は46,619百万円の減少)となった。これは、保有する積水ハウス株式会社の株式の一部等の投資有価証券売却による収入16,700百万円、定期預金の純減45,050百万円等の増加があった一方で、主に重点および成長分野を中心とした有形固定資産の取得24,130百万円や、投資有価証券の取得5,649百万円等があったためである。

2015/03/10 14:33