営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は10,560百万円(前年同四半期は4,118百万円の増加)となった。これは、税金等調整前四半期純利益3,689百万円、減価償却費8,418百万円、売上債権の減少15,074百万円、前受金の増加12,070百万円等の増加要因が、たな卸資産の増加17,459百万円、仕入債務の減少9,943百万円、法人税等の支払3,935百万円等の減少要因を上回ったためである。

2016/08/08 13:24