利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は59,017百万円(前年同四半期は42,763百万円の増加)となった。これは、税金等調整前四半期純利益59,564百万円、減価償却費25,727百万円に加えて、前受金の増加13,048百万円などの増加要因が、たな卸資産の増加19,649百万円、法人税等の支払9,325百万円、賞与引当金の減少7,569百万円などの減少要因を上回ったためである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において投資活動の結果減少した資金は14,781百万円(前年同四半期は10,727百万円の減少)となった。これは、保有する積水ハウス株式会社の株式の一部を売却したことなどによる、投資有価証券売却及び償還による収入17,774百万円があった一方で、主に重点分野および成長分野を中心に有形固定資産の取得26,915百万円などがあったためである。

2017/02/08 9:42