利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は4,681百万円(前年同四半期は10,560百万円の増加)となった。これは、税金等調整前四半期純利益16,126百万円、減価償却費8,818百万円に加えて、売上債権の減少14,073百万円、前受金の増加11,086百万円などの増加要因が、たな卸資産の増加13,955百万円、法人税等の支払12,186百万円、仕入債務の減少11,187百万円、賞与引当金の減少3,433百万円などの減少要因を上回ったためである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において投資活動の結果増加した資金は11,575百万円(前年同四半期は5,917百万円の減少)となった。これは、定期預金の払戻による収入19,047百万円、有形固定資産の売却による収入4,052百万円などの増加要因が、主に重点および成長分野を中心とした有形固定資産の取得による支出11,472百万円などの減少要因を上回ったためである。

2017/08/08 13:29