営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は1,176百万円(前年同四半期は4,681百万円の増加)となった。これは、税金等調整前四半期純利益11,208百万円、減価償却費9,135百万円に加えて、前受金の増14,602百万円、売上債権の減13,384百万円等の増加要因が、たな卸資産の増20,249百万円、仕入債務の減14,484百万円、法人税等の支払額9,658百万円、賞与引当金の減3,381百万円等の減少要因を上回ったためである。

2018/08/09 13:48