利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は45,697百万円(前年同四半期は39,032百万円の増加)となった。これは、税金等調整前四半期純利益59,208百万円、減価償却費28,157百万円に加えて、前受金の増加16,417百万円などの増加要因が、たな卸資産の増加29,403百万円、法人税等の支払15,290百万円、賞与引当金の減少7,272百万円、仕入債務の減少4,358百万円などの減少要因を上回ったためである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において投資活動の結果減少した資金は47,380百万円(前年同四半期は43,280百万円の減少)となった。これは、短期貸付金の減4,651百万円などの増加要因があった一方で、主に重点および成長分野を中心に有形固定資産の取得46,996百万円、無形固定資産の取得4,230百万円等があったためである。

2019/02/08 14:00