営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は27,011百万円(前年同四半期は46,711百万円の増加)となった。これは、税金等調整前四半期純利益30,678百万円、減価償却費33,334百万円に加えて、売上債権の減9,767百万円などの増加要因が、たな卸資産の増17,592百万円、仕入債務の減16,373百万円、法人税等の支払14,526百万円等の減少要因を上回ったためである。

2021/02/08 10:41