利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は65,731百万円(前年同四半期は27,011百万円の増加)となった。これは、税金等調整前四半期純利益37,572百万円、減損損失50,087百万円、減価償却費34,060百万円に加えて、前受金の増17,100百万円等の増加要因が、投資有価証券売却損益25,883百万円、棚卸資産の増21,440百万円、法人税等の支払額15,682百万円、賞与引当金の減7,138百万円等の減少要因を上回ったためである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において投資活動の結果増加した資金は17,609百万円(前年同四半期は45,772百万円の減少)となった。これは、投資有価証券の売却及び償還による収入45,763百万円等の増加要因が、主に重点および成長分野を中心とした有形固定資産の取得による支出25,931百万円等の減少要因を上回ったためである。

2022/02/09 14:00