利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は560億80百万円となり、前連結会計年度末に比べ276億50百万円の増加(前年度比97.3%増)となりました。前連結会計年度との差の主な要因は、売上債権の増減額が純減から純増へと転じたことにより資金が減少したものの、たな卸資産の増減額が純増から純減へと転じたこと及び仕入債務の増減額が純減から純増へと転じたことにより資金が増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の減少は302億39百万円となり、前連結会計年度末に比べ56億70百万円の資金支出の増加(前年度比23.1%増)となりました。前連結会計年度との差の主な要因は、貸付金の回収による収入が減少したこと及び定期預金の純増減額が純減から純増へと転じたことにより資金が減少したこと等によるものであります。

2021/06/29 13:18