財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は54億28百万円となり、前連結会計年度末に比べ234億71百万円の資金支出の減少(前年度比81.2%減)となりました。前連結会計年度との差の主な要因は、有形固定資産の取得による支出が増加したことにより資金が減少したものの、投資有価証券の売却による収入が増加したことにより資金が増加したこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の減少は300億85百万円となり、前連結会計年度末に比べ272億65百万円の資金支出の増加(前年度比966.8%増)となりました。前連結会計年度との差の主な要因は、社債の償還による支出が減少したものの、コマーシャル・ペーパーの純増減額が純増から純減へと転じたことにより資金が減少したこと等によるものであります。

2024/06/27 13:50