アイカ工業（4206）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,724 | 7,638 |
| 減価償却費 | 1,485 | 1,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -180 | -148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -218 |
| 支払利息 | 65 | 65 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,381 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,203 | 4,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -896 | 484 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -144 | -169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -407 | -3,358 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -62 | -1,459 |
| その他 | 513 | 444 |
| 小計 | 9,763 | 9,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 234 |
| 利息の支払額 | -75 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -3,179 | -2,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,697 | 6,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,982 | -1,412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204 | -505 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 277 | 721 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,782 |
| 事業譲渡による収入 | 3,001 | － |
| その他 | -144 | 536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 911 | -2,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 464 | -219 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 462 | － |
| 配当金の支払額 | -1,239 | -1,501 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -313 | -290 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -84 |
| 自己株式の売却による収入 | 112 | － |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -24 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -644 | -2,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101 | -140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,862 | 1,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,634 | 36,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
