アイカ工業（4206）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月4日 10:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,167 | 6,524 |
| 減価償却費 | 2,325 | 2,120 |
| のれん償却額 | 9 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 422 | 161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -652 | -521 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53 | -23 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -8 | -135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -185 |
| 支払利息 | 8 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -70 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 31 | 26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 153 | 100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -979 | -4,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 214 | -52 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7 | 27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 971 | 2,489 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 386 | 413 |
| その他 | 37 | 204 |
| 小計 | 7,981 | 6,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 187 |
| 利息の支払額 | -8 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,333 | -3,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,808 | 2,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,100 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,279 | -766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 167 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | -12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -641 | -403 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 148 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 11 |
| その他 | -19 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,082 | 2,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17 | -107 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -113 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,799 | -1,956 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -25 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 120 |
| リース債務の返済による支出 | -874 | -107 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,669 | -2,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,057 | 2,731 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,726 | 19,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,784 | 25,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
