アイカ工業（4206）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 11:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,640 | 14,748 |
| 減価償却費 | 2,220 | 2,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -165 | -398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -62 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | -282 |
| 支払利息 | 10 | 120 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | 19 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 108 | 50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,544 | -1,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -387 | -3 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -151 | -538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,126 | -256 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 219 | 272 |
| その他 | -165 | 1,598 |
| 小計 | 13,715 | 16,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 261 |
| 利息の支払額 | -13 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -4,443 | -5,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,479 | 11,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,037 | -3,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 112 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -34 | -40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232 | -193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -885 | -1,547 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 451 | 835 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,473 | － |
| その他 | -108 | -227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,312 | -4,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -257 | 272 |
| 長期借入金の返済による支出 | -265 | -349 |
| 長期借入れによる収入 | 159 | 1,201 |
| 配当金の支払額 | -2,219 | -2,479 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -45 | -759 |
| 自己株式の売却による収入 | 224 | 236 |
| リース債務の返済による支出 | -72 | -68 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 114 | － |
| その他 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,363 | -1,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | 363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,133 | 4,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,981 | 23,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
