営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるネットキャッシュ・フローは、10,265百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は6,487百万円の資金増加)となりました。この主たる内容は、税金等調整前四半期純利益が8,415百万円(前第2四半期連結累計期間は7,638百万円)となったこと、減価償却費が1,745百万円(前第2四半期連結累計期間は1,594百万円)となったこと及び売上債権が3,006百万円減少(前第2四半期連結累計期間は4,180百万円減少)したこと等の増加要因があったものの、仕入債務の減少1,470百万円(前第2四半期連結累計期間は3,358百万円減少)及び法人税等の支払額2,470百万円(前第2四半期連結累計期間は2,773百万円)等の減少要因があったことによるものであります。

2016/11/04 13:01