営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるネットキャッシュ・フローは、7,700百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は10,265百万円の資金増加)となりました。この主たる内容は、税金等調整前四半期純利益が9,595百万円(前第2四半期連結累計期間は8,415百万円)となったこと、減価償却費が1,710百万円(前第2四半期連結累計期間は1,745百万円)となったこと及び仕入債務が1,216百万円増加(前第2四半期連結累計期間は1,470百万円減少)したこと等の増加要因があったものの、売上債権が317百万円増加(前第2四半期連結累計期間は3,006百万円減少)したこと及び法人税等の支払額3,427百万円(前第2四半期連結累計期間は2,470百万円)等の減少要因があったことによるものであります。

2017/11/06 12:50