有価証券報告書-第126期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,549 | 13,726 |
| 受取手形 | 18,728 | 19,606 |
| 売掛金 | ※1 29,153 | ※1 30,992 |
| 有価証券 | 6,096 | 1,006 |
| 商品及び製品 | 8,004 | 9,146 |
| 仕掛品 | 608 | 582 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,256 | 2,692 |
| 短期貸付金 | 2 | 2 |
| 未収入金 | ※1 2,820 | ※1 4,011 |
| 預け金 | - | 16,953 |
| その他 | ※1 384 | ※1 865 |
| 流動資産合計 | 84,603 | 99,587 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,887 | 5,943 |
| 構築物 | 515 | 510 |
| 機械及び装置 | 3,404 | 4,016 |
| 車両運搬具 | 78 | 69 |
| 工具、器具及び備品 | 773 | 560 |
| 土地 | 6,316 | 6,316 |
| リース資産 | 13 | 5 |
| 建設仮勘定 | 772 | 239 |
| 有形固定資産合計 | 17,762 | 17,663 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,142 | 1,703 |
| その他 | 1,152 | 905 |
| 無形固定資産合計 | 3,294 | 2,608 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 19,403 | 24,750 |
| 関係会社株式 | 50,524 | 68,492 |
| 関係会社出資金 | 9,392 | 9,392 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,700 | 4,600 |
| その他 | 1,156 | 1,443 |
| 貸倒引当金 | △3,409 | △3,663 |
| 投資その他の資産合計 | 81,767 | 105,015 |
| 固定資産合計 | 102,824 | 125,286 |
| 資産合計 | 187,428 | 224,873 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | ※1 3,143 | ※1 2,387 |
| 買掛金 | ※1 16,157 | ※1 15,435 |
| 短期借入金 | - | 30,000 |
| リース債務 | 7 | 5 |
| 未払金 | 792 | 1,713 |
| 未払費用 | ※1 2,431 | ※1 2,327 |
| 未払法人税等 | 2,889 | 3,451 |
| 未払消費税等 | 460 | 612 |
| 賞与引当金 | 1,524 | 1,785 |
| その他 | ※1 1,257 | 903 |
| 流動負債合計 | 28,663 | 58,622 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 18,036 | 11,098 |
| リース債務 | 5 | - |
| 繰延税金負債 | 970 | 2,435 |
| その他 | 699 | 728 |
| 固定負債合計 | 19,711 | 14,262 |
| 負債合計 | 48,375 | 72,884 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 9,891 | 9,891 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 13,277 | 13,277 |
| その他資本剰余金 | 167 | 1,800 |
| 資本剰余金合計 | 13,445 | 15,078 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,622 | 1,622 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 307 | 296 |
| 別途積立金 | 16,976 | 16,976 |
| 繰越利益剰余金 | 98,956 | 107,475 |
| 利益剰余金合計 | 117,863 | 126,371 |
| 自己株式 | △10,115 | △10,782 |
| 株主資本合計 | 131,084 | 140,558 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,954 | 11,416 |
| 繰延ヘッジ損益 | △6 | △6 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,948 | 11,410 |
| 新株予約権 | 19 | 19 |
| 純資産合計 | 139,052 | 151,989 |
| 負債純資産合計 | 187,428 | 224,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
