財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは 1億3千6百万円の減少(前年同期は4億4千7百万円の減少)となりました。これは、知的財産権の譲渡による収入8億8千3百万円等の資金の増加に対し、投資有価証券の取得による支出11億7百万円等の資金の減少によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは 11億6千2百万円の増加(前年同期は14億8千3百万円の減少)となりました。これは、短期借入金の減少6億円及び配当金の支払額5億6千万円等の資金の減少に対し、長期借入れによる収入25億円の資金の増加によるものです。
以上の結果、当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物は、期首残高に比べ71億8千5百万円減少し、46億5千7百万円となりました。

2015/06/12 10:00