営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは85億4百万円の減少(前年同期は50億1千8百万円の減少)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益49億4千1百万円及びたな卸資産の減少22億1千9百万円並びに仕入債務の増加22億3千9百万円等の資金の増加に対し、売上債権の増加158億2百万円等の資金の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは 1億3千6百万円の減少(前年同期は4億4千7百万円の減少)となりました。これは、知的財産権の譲渡による収入8億8千3百万円等の資金の増加に対し、投資有価証券の取得による支出11億7百万円等の資金の減少によるものです。

2015/06/12 10:00