利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは66億9千2百万円の減少(前年同期は85億4百万円の減少)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益43億4千7百万円及びたな卸資産の減少20億4千5百万円並びに仕入債務の増加43億4千1百万円等の資金の増加に対し、売上債権の増加153億6千9百万円等の資金の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは 5億4千3百万円の減少(前年同期は1億3千6百万円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出4億5千6百万円等の資金の減少によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは 45億9千3百万円の増加(前年同期は11億6千2百万円の増加)となりました。これは、長期借入金の返済による支出7億円及び配当金の支払額6億4千万円等の資金の減少に対し、短期借入金の増加60億1千万円の資金の増加によるものです。

2016/06/13 9:06