利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは52億6千4百万円の減少(前年同期は66億9千2百万円の減少)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益44億2千9百万円及びたな卸資産の減少22億8千3百万円並びに仕入債務の増加34億9千万円等の資金の増加に対し、持分法による投資損益13億3千2百万円及び売上債権の増加147億8千5百万円等の資金の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは 4億5千8百万円の減少(前年同期は5億4千3百万円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出5億1千2百万円等の資金の減少によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは 65億4千8百万円の増加(前年同期は45億9千3百万円の増加)となりました。これは、長期借入金の返済による支出7億円及び配当金の支払額6億4千万円等の資金の減少に対し、短期借入金の増加79億8千5百万円等の資金の増加によるものです。

2017/06/13 9:09