財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは2,764百万円の減少(前年同期は2,021百万円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出3,031百万円及び貸付けによる支出350百万円等の資金の減少によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは15,152百万円の増加(前年同期は8,591百万円の増加)となりました。これは、長期借入金の返済による支出455百万円及び配当金の支払額996百万円等の資金の減少に対し、短期借入金の増加16,708百万円等の資金の増加によるものです。
以上の結果、当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物は、期首残高に比べ1,174百万円増加し、15,281百万円となりました。

2020/06/19 15:04