固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは11,177百万円の減少(前年同期は7,440百万円の減少)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益5,400百万円及び仕入債務の増加2,695百万円等の資金の増加に対し、売上債権の増加16,442百万円等の資金の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは2,764百万円の減少(前年同期は2,021百万円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出3,031百万円及び貸付けによる支出350百万円等の資金の減少によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは15,152百万円の増加(前年同期は8,591百万円の増加)となりました。これは、長期借入金の返済による支出455百万円及び配当金の支払額996百万円等の資金の減少に対し、短期借入金の増加16,708百万円等の資金の増加によるものです。

2020/06/19 15:04