利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは16,048百万円の減少(前年同期は11,177百万円の減少)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益6,707百万円及び仕入債務の増加928百万円等の資金の増加に対し、売上債権の増加16,032百万円及びたな卸資産の増加7,229百万円等の資金の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは1,952百万円の減少(前年同期は2,764百万円の減少)となりました。これは、投資有価証券の売却による収入2,470百万円等の資金の増加に対し、有形固定資産の取得による支出3,323百万円及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1,186百万円等の資金の減少によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは15,972百万円の増加(前年同期は15,152百万円の増加)となりました。これは、長期借入金の返済による支出1,124百万円及び配当金の支払額997百万円等の資金の減少に対し、短期借入金の増加17,802百万円等の資金の増加によるものです。

2021/06/14 13:09