財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは1,952百万円の減少(前年同期は2,764百万円の減少)となりました。これは、投資有価証券の売却による収入2,470百万円等の資金の増加に対し、有形固定資産の取得による支出3,323百万円及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1,186百万円等の資金の減少によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは15,972百万円の増加(前年同期は15,152百万円の増加)となりました。これは、長期借入金の返済による支出1,124百万円及び配当金の支払額997百万円等の資金の減少に対し、短期借入金の増加17,802百万円等の資金の増加によるものです。
以上の結果、当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物は、期首残高に比べ2,068百万円減少し、16,638百万円となりました。

2021/06/14 13:09