利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは7,227百万円の増加(前年同期は8,407百万円の増加)となりました。これは、棚卸資産の減少14,043百万円及び税金等調整前中間純利益12,314百万円等の資金の増加に対し、売上債権の増加19,110百万円等の資金の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは2,620百万円の減少(前年同期は4,291百万円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出2,572百万円等の資金の減少によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは490百万円の増加(前年同期は4,057百万円の減少)となりました。これは、短期借入金の増加8,772百万円の資金の増加に対し、長期借入金の返済による支出6,470百万円及び配当金の支払額1,680百万円等の資金の減少によるものです。

2026/06/12 15:05