キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,308 | 1,080 |
| 減価償却費 | 1,261 | 1,324 |
| 減損損失 | － | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -860 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | -34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -48 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 12 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -96 | -74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -50 |
| 支払利息 | 10 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -2 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 51 | 96 |
| 保険差益 | -101 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -728 | -2,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146 | -346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 997 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79 | -60 |
| その他 | -88 | 431 |
| 小計 | 1,557 | 234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 115 |
| 利息の支払額 | -11 | -9 |
| 保険金の受取額 | 312 | － |
| 法人税等の支払額 | -396 | -77 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,569 | 262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -564 | -842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -74 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 10 |
| その他 | -127 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -689 | -1,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 89 | -68 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -133 | -180 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -309 | -309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -658 | 238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196 | -536 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,747 | 7,570 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 1,373 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 28 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,570 | 7,062 |
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