キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,080 | 1,306 |
| 減価償却費 | 1,324 | 1,313 |
| 減損損失 | 14 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | 0 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -74 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -53 |
| 支払利息 | 8 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 4 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -28 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 38 |
| 補助金収入 | － | -38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 106 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 96 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,118 | 156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -346 | 301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13 | -304 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | -41 |
| その他 | 431 | -106 |
| 小計 | 234 | 2,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 101 |
| 利息の支払額 | -9 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -77 | -113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262 | 2,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 補助金収入 | － | 38 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -842 | -1,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74 | -78 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 0 |
| 少数株主からの子会社株式の取得による支出 | － | -28 |
| その他 | -123 | -212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,028 | -1,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -68 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -180 | -255 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -309 | -309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238 | -868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -536 | 343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,570 | 7,062 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,062 | 7,405 |
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