利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、16億4百万円の収入となりました。前期比では28億16百万円収入が減少しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億19百万円の支出となりました。前期比では3億77百万円支出が減少しました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、7億63百万円の支出となりました。前期比では83百万円支出が減少しました。

2015/06/22 15:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益12億60百万円、減価償却費10億62百万円、ならびに仕入債務の減少額8億73百万円などの収入に対し、退職給付に係る資産の増加1億65百万円および売上債権の減少額9億76百万円、ならびに法人税等の支払額5億44百万円などの支出により、合計16億4百万円の収入となりました。前期比では28億16百万円収入が減少しました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、機械設備等の有形固定資産の取得による支出7億12百万円に対し、関係会社株式の売却による収入3億19百万円などにより、合計で4億19百万円の支出となりました。前期比では3億77百万円支出が減少しました。

2015/06/22 15:03