営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、4億78百万円(前期末比4.7%)増加し、106億94百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、16億4百万円の収入となりました。前期比では28億16百万円収入が減少しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億19百万円の支出となりました。前期比では3億77百万円支出が減少しました。

2015/06/22 15:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、4億78百万円(前期末比4.7%)増加し、106億94百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益12億60百万円、減価償却費10億62百万円、ならびに仕入債務の減少額8億73百万円などの収入に対し、退職給付に係る資産の増加1億65百万円および売上債権の減少額9億76百万円、ならびに法人税等の支払額5億44百万円などの支出により、合計16億4百万円の収入となりました。前期比では28億16百万円収入が減少しました。

2015/06/22 15:03