旭有機材（4216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,321 | 98 |
| 減価償却費 | 1,481 | 1,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -58 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 73 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 504 | -1,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 400 | -670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 398 | 1,277 |
| その他 | 78 | -60 |
| 小計 | 1,376 | 864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 307 | 43 |
| 利息の支払額 | -19 | -4 |
| 特別退職金の支払額 | － | -268 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 299 | -138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,964 | 497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -316 | -39 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 178 | 102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 174 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -797 | -542 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 500 | － |
| その他 | 0 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435 | -346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,824 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138 | － |
| 配当金の支払額 | -391 | -587 |
| その他 | -52 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,405 | -502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -888 | -450 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,332 | 2,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,444 | 2,545 |
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