キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 13:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -35億9200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 38億7000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,106 | -974 | -595 | 132 | - | 6,783 | 通期 | 2,492 | -2,064 | -746 | 428 | -1,892 | 7,092 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,644 | -975 | -244 | 669 | - | 7,548 | 通期 | 3,012 | -1,789 | -239 | 1,223 | -2,001 | 8,088 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,625 | -521 | -600 | 1,104 | - | 8,558 | 通期 | 2,240 | -1,536 | -773 | 704 | -2,919 | 7,912 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,072 | -2,449 | 919 | -377 | - | 8,350 | 通期 | 6,194 | -3,820 | 19 | 2,374 | -2,791 | 10,232 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,841 | -1,438 | -1,083 | 403 | - | 9,463 | 通期 | 3,420 | -2,069 | -1,146 | 1,351 | -2,446 | 10,398 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,864 | -841 | -1,499 | 3,023 | - | 12,166 | 通期 | 7,175 | -1,655 | -2,064 | 5,520 | -1,727 | 14,311 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,096 | -1,106 | -260 | -10 | - | 14,878 | 通期 | 5,841 | -4,836 | -1,871 | 1,005 | -5,012 | 13,928 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,577 | -2,967 | -25 | 610 | - | 14,810 | 通期 | 9,698 | -4,649 | -546 | 5,049 | -5,533 | 18,761 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 5,623 | -3,788 | -1,560 | 1,835 | - | 19,784 | 通期 | 11,335 | -5,157 | -1,572 | 6,178 | -4,892 | 24,059 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 3,870 | -3,592 | -2,364 | 278 | - | 21,144 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 4億2800万
- 2018年3月（連） +185.75%
- 12億2300万
- 2019年3月（連） -42.44%
- 7億400万
- 2020年3月（連） +237.22%
- 23億7400万
- 2021年3月（連） -43.09%
- 13億5100万
- 2022年3月（連） +308.59%
- 55億2000万
- 2023年3月（連） -81.79%
- 10億500万
- 2024年3月（連） +402.39%
- 50億4900万
- 2025年3月（連） +22.36%
- 61億7800万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 5.93%
- 2018年3月（連）
- 6%
- 2019年3月（連）
- 3.99%
- 2020年3月（連）
- 10.95%
- 2021年3月（連）
- 6.39%
- 2022年3月（連）
- 11.08%
- 2023年3月（連）
- 7.58%
- 2024年3月（連）
- 11.09%
- 2025年3月（連）
- 13.31%