4216 旭有機材

4216
2024/07/17
時価
1019億円
PER 予
11.51倍
2010年以降
赤字-237.25倍
(2010-2024年)
PBR
1.38倍
2010年以降
0.45-1.44倍
(2010-2024年)
配当 予
2.14%
ROE 予
11.98%
ROA 予
8.39%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月24日 16:03
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億4600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -46億4900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 96億9800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q1,513-2,34147-828-7,638
通期2,513-3,019-170-506-3,8837,937
2016年
3月期
連結
2Q938-302-1,103636-7,480
通期1,845-1,128-1,134717-1,8857,510
2017年
3月期
連結
2Q1,106-974-595132-6,783
通期2,492-2,064-746428-1,8927,092
2018年
3月期
連結
2Q1,644-975-244669-7,548
通期3,012-1,789-2391,223-2,0018,088
2019年
3月期
連結
2Q1,625-521-6001,104-8,558
通期2,240-1,536-773704-2,9197,912
2020年
3月期
連結
2Q2,072-2,449919-377-8,350
通期6,194-3,820192,374-2,79110,232
2021年
3月期
連結
2Q1,841-1,438-1,083403-9,463
通期3,420-2,069-1,1461,351-2,44610,398
2022年
3月期
連結
2Q3,864-841-1,4993,023-12,166
通期7,175-1,655-2,0645,520-1,72714,311
2023年
3月期
連結
2Q1,096-1,106-260-10-14,878
通期5,841-4,836-1,8711,005-5,01213,928
2024年
3月期
連結
2Q3,577-2,967-25610-14,810
通期9,698-4,649-5465,049-5,53318,761
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
25億1300万
2016年3月(連) -26.58%
18億4500万
2017年3月(連) +35.07%
24億9200万
2018年3月(連) +20.87%
30億1200万
2019年3月(連) -25.63%
22億4000万
2020年3月(連) +176.52%
61億9400万
2021年3月(連) -44.79%
34億2000万
2022年3月(連) +109.8%
71億7500万
2023年3月(連) -18.59%
58億4100万
2024年3月(連) +66.03%
96億9800万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-30億1900万
2016年3月(連)投入-62.64%
-11億2800万
2017年3月(連)投入+82.98%
-20億6400万
2018年3月(連)投入-13.32%
-17億8900万
2019年3月(連)投入-14.14%
-15億3600万
2020年3月(連)投入+148.7%
-38億2000万
2021年3月(連)投入-45.84%
-20億6900万
2022年3月(連)投入-20.01%
-16億5500万
2023年3月(連)投入+192.21%
-48億3600万
2024年3月(連)投入-3.87%
-46億4900万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-1億7000万
2016年3月(連)返済還元
-11億3400万
2017年3月(連)返済還元
-7億4600万
2018年3月(連)返済還元
-2億3900万
2019年3月(連)返済還元
-7億7300万
2020年3月(連)資金調達
1900万
2021年3月(連)返済還元
-11億4600万
2022年3月(連)返済還元
-20億6400万
2023年3月(連)返済還元
-18億7100万
2024年3月(連)返済還元
-5億4600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-5億600万
2016年3月(連) プラ転
7億1700万
2017年3月(連) -40.31%
4億2800万
2018年3月(連) +185.75%
12億2300万
2019年3月(連) -42.44%
7億400万
2020年3月(連) +237.22%
23億7400万
2021年3月(連) -43.09%
13億5100万
2022年3月(連) +308.59%
55億2000万
2023年3月(連) -81.79%
10億500万
2024年3月(連) +402.39%
50億4900万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-38億8300万
2016年3月(連)減少-51.46%
-18億8500万
2017年3月(連)増加+0.37%
-18億9200万
2018年3月(連)増加+5.76%
-20億100万
2019年3月(連)増加+45.88%
-29億1900万
2020年3月(連)減少-4.39%
-27億9100万
2021年3月(連)減少-12.36%
-24億4600万
2022年3月(連)減少-29.39%
-17億2700万
2023年3月(連)増加+190.21%
-50億1200万
2024年3月(連)増加+10.4%
-55億3300万

現金等#8

2015年3月(連)
79億3700万
2016年3月(連) -5.38%
75億1000万
2017年3月(連) -5.57%
70億9200万
2018年3月(連) +14.04%
80億8800万
2019年3月(連) -2.18%
79億1200万
2020年3月(連) +29.32%
102億3200万
2021年3月(連) +1.62%
103億9800万
2022年3月(連) +37.63%
143億1100万
2023年3月(連) -2.68%
139億2800万
2024年3月(連) +34.7%
187億6100万

営業CFマージン

2015年3月(連)
6.15%
2016年3月(連)
4.44%
2017年3月(連)
5.93%
2018年3月(連)
6%
2019年3月(連)
3.99%
2020年3月(連)
10.95%
2021年3月(連)
6.39%
2022年3月(連)
11.08%
2023年3月(連)
7.58%
2024年3月(連)
11.09%
備考
#1 : 設備投資
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高