旭有機材（4216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,974 | 10,865 |
| 減価償却費 | 2,185 | 2,799 |
| 減損損失 | － | 44 |
| のれん償却額 | 95 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -150 |
| 支払利息 | 16 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | -22 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | -2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 41 | -12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | 134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,846 | 1,891 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,787 | 1,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104 | -2,284 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 782 | -68 |
| その他 | 1,196 | -56 |
| 小計 | 14,441 | 14,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 148 |
| 利息の支払額 | -9 | -42 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,862 | -3,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,698 | 11,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 376 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 115 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -690 | -244 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,098 | -5,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 106 |
| 敷金の差入による支出 | -19 | -12 |
| 敷金の回収による収入 | 31 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,649 | -5,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,200 | -1,100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -239 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -734 | -966 |
| 配当金の支払額 | -1,742 | -2,014 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -280 |
| その他 | -32 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -546 | -1,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 330 | 693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,833 | 5,298 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,761 | 24,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
