旭有機材（4216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,993 | 15,974 |
| 減価償却費 | 2,121 | 2,185 |
| 減損損失 | 51 | － |
| のれん償却額 | 101 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -144 |
| 支払利息 | 27 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | 31 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 17 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 58 | 41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,822 | -2,846 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,954 | -2,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,693 | -104 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -68 | 782 |
| その他 | 130 | 1,196 |
| 小計 | 9,194 | 14,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 128 |
| 利息の支払額 | -27 | -9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,483 | -4,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,841 | 9,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 57 | 0 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -439 | -690 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,411 | -4,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 11 |
| 事業譲受による支出 | -40 | － |
| 敷金の差入による支出 | -6 | -19 |
| 敷金の回収による収入 | 2 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,836 | -4,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -540 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42 | -239 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -734 |
| 配当金の支払額 | -1,254 | -1,742 |
| その他 | -34 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,871 | -546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 483 | 330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -383 | 4,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,928 | 18,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
