旭有機材（4216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,772 | 11,993 |
| 減価償却費 | 2,080 | 2,121 |
| 減損損失 | － | 51 |
| のれん償却額 | 108 | 101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -158 |
| 支払利息 | 23 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | -42 | 22 |
| 事業構造改善費用 | 105 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 4 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | 58 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,388 | -1,822 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,240 | -4,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,237 | 1,693 |
| その他 | 346 | 62 |
| 小計 | 7,900 | 9,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 157 |
| 利息の支払額 | -23 | -27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -829 | -3,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,175 | 5,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 57 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203 | -439 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -4,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 2 |
| 事業譲受による支出 | － | -40 |
| 敷金の差入による支出 | -20 | -6 |
| 敷金の回収による収入 | 16 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,655 | -4,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -967 | -540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90 | -42 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -962 | -1,254 |
| その他 | -45 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,064 | -1,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 457 | 483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,913 | -383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,311 | 13,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
