有価証券報告書-第101期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,765 | 6,772 |
| 減価償却費 | 2,081 | 2,080 |
| のれん償却額 | 118 | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -129 |
| 支払利息 | 23 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | -42 |
| 事業構造改善費用 | － | 105 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 13 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | 30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30 | -1,388 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -186 | -1,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -753 | 1,237 |
| その他 | -441 | 346 |
| 小計 | 4,462 | 7,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 127 |
| 利息の支払額 | -23 | -23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,109 | -829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,420 | 7,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 187 | 8 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 46 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -211 | -203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,026 | -1,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 42 |
| 事業譲受による支出 | -89 | － |
| 敷金の差入による支出 | -5 | -20 |
| 敷金の回収による収入 | 21 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,069 | -1,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -967 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153 | -90 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -962 | -962 |
| その他 | -31 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,146 | -2,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | 457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166 | 3,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,398 | 14,311 |