有価証券報告書-第100期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,264 | 3,765 |
| 減価償却費 | 2,023 | 2,081 |
| のれん償却額 | 112 | 118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -91 |
| 支払利息 | 25 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | -16 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 10 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | -14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,261 | -30 |
| 棚卸資産の増減額 | -1,081 | -186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -192 | -753 |
| その他 | 668 | -441 |
| 小計 | 6,981 | 4,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 90 |
| 利息の支払額 | -25 | -23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -865 | -1,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,194 | 3,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198 | 187 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114 | -211 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,863 | -2,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155 | 11 |
| 子会社株式の取得による支出 | -135 | － |
| 事業譲受による支出 | -255 | -89 |
| 敷金の差入による支出 | -44 | -5 |
| 敷金の回収による収入 | 31 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -798 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,820 | -2,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,598 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -539 | -153 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -963 | -962 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -35 | － |
| その他 | -41 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19 | -1,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,320 | 166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,232 | 10,398 |