キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,984 | 4,264 |
| 減価償却費 | 1,886 | 2,023 |
| 減損損失 | 74 | － |
| のれん償却額 | 72 | 112 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 340 | － |
| 負ののれん発生益 | -1,056 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -105 |
| 支払利息 | 27 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 16 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 10 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | 27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,327 | 1,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,558 | -1,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,377 | -192 |
| その他 | -709 | 668 |
| 小計 | 2,890 | 6,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 104 |
| 利息の支払額 | -27 | -25 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -758 | -865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,240 | 6,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 198 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 509 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,561 | -2,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 155 |
| 関係会社の整理による収入 | 20 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -135 |
| 事業譲受による支出 | -131 | -255 |
| 敷金の差入による支出 | -27 | -44 |
| 敷金の回収による収入 | 27 | 31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -798 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 651 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,536 | -3,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 855 | 1,598 |
| 長期借入金の返済による支出 | -615 | -539 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -962 | -963 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -35 |
| その他 | -48 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -773 | 19 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107 | -73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176 | 2,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,912 | 10,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
