有価証券報告書-第98期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,511 | 4,984 |
| 減価償却費 | 1,781 | 1,886 |
| 減損損失 | 21 | 74 |
| のれん償却額 | 61 | 72 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -22 | 340 |
| 負ののれん発生益 | -239 | -1,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -129 |
| 支払利息 | 16 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -179 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 8 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,006 | 2,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -959 | -1,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,094 | -3,377 |
| その他 | 435 | -709 |
| 小計 | 3,448 | 2,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 135 |
| 利息の支払額 | -17 | -27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -527 | -758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,012 | 2,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 43 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 102 | 509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | -88 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,861 | -2,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 29 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 20 |
| 事業譲受による支出 | -33 | -131 |
| 敷金の差入による支出 | -51 | -27 |
| 敷金の回収による収入 | 89 | 27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 99 | 651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,789 | -1,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 697 | 855 |
| 長期借入金の返済による支出 | -216 | -615 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -671 | -962 |
| その他 | -44 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239 | -773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 996 | -176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,088 | 7,912 |