旭有機材（4216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,535 | 3,511 |
| 減価償却費 | 1,730 | 1,781 |
| 減損損失 | 381 | 21 |
| のれん償却額 | 46 | 61 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -22 |
| 負ののれん発生益 | － | -239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -95 |
| 支払利息 | 22 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 63 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | -179 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,857 | -3,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 191 | -959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,017 | 2,094 |
| その他 | -215 | 435 |
| 小計 | 2,835 | 3,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 108 |
| 利息の支払額 | -22 | -17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -411 | -527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,492 | 3,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 24 | 102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,742 | -1,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 事業譲受による支出 | -86 | -33 |
| 敷金の差入による支出 | － | -51 |
| 敷金の回収による収入 | － | 89 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,064 | -1,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140 | 697 |
| 長期借入れによる収入 | 34 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22 | -216 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -575 | -671 |
| その他 | -41 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -746 | -239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -418 | 996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,092 | 8,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
