有価証券報告書-第96期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,325 | 1,535 |
減価償却費 | 1,719 | 1,730 |
減損損失 | 153 | 381 |
のれん償却額 | 35 | 46 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18 | -5 |
受取利息及び受取配当金 | -141 | -81 |
支払利息 | 29 | 22 |
為替差損益(△は益) | -35 | 63 |
持分法による投資損益(△は益) | -20 | -20 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -27 | 28 |
固定資産売却損益(△は益) | 8 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 813 | -1,857 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 596 | 191 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,213 | 1,017 |
その他 | -1,064 | -215 |
小計 | 2,196 | 2,835 |
利息及び配当金の受取額 | 149 | 91 |
利息の支払額 | -29 | -22 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -471 | -411 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,845 | 2,492 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -110 | |
投資有価証券の償還による収入 | 739 | 24 |
無形固定資産の取得による支出 | -73 | -150 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,812 | -1,742 |
有形固定資産の売却による収入 | 19 | - |
事業譲受による支出 | - | -86 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,128 | -2,064 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -558 | -140 |
長期借入れによる収入 | 20 | 34 |
長期借入金の返済による支出 | -22 | -22 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
配当金の支払額 | -576 | -575 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 48 | - |
その他 | -43 | -41 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,134 | -746 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -101 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -427 | -418 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,510 | 7,092 |