有価証券報告書-第95期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,694 | 1,325 |
減価償却費 | 1,501 | 1,719 |
減損損失 | 97 | 153 |
のれん償却額 | 37 | 35 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | 18 |
受取利息及び受取配当金 | -184 | -141 |
支払利息 | 22 | 29 |
為替差損益(△は益) | -12 | -35 |
持分法による投資損益(△は益) | -4 | -20 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 35 | -27 |
固定資産売却損益(△は益) | -262 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | 328 | 813 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -591 | 596 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -531 | -1,213 |
その他 | 832 | -1,064 |
小計 | 2,955 | 2,196 |
利息及び配当金の受取額 | 193 | 149 |
利息の支払額 | -22 | -29 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -613 | -471 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,513 | 1,845 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -17 | |
投資有価証券の償還による収入 | 31 | 739 |
無形固定資産の取得による支出 | -155 | -73 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,728 | -1,812 |
有形固定資産の売却による収入 | 760 | 19 |
その他 | 90 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,019 | -1,128 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 690 | -558 |
長期借入れによる収入 | 291 | 20 |
長期借入金の返済による支出 | - | -22 |
自己株式の取得による支出 | -507 | -3 |
配当金の支払額 | -586 | -576 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 48 |
その他 | -58 | -43 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -170 | -1,134 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 214 | -11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -462 | -427 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,937 | 7,510 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -38 | - |