有価証券報告書-第94期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,472 | 1,694 |
減価償却費 | 1,487 | 1,501 |
減損損失 | 47 | 97 |
事業構造改善費用 | 81 | - |
のれん償却額 | 21 | 37 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | -6 |
受取利息及び受取配当金 | -116 | -184 |
支払利息 | 4 | 22 |
為替差損益(△は益) | 9 | -12 |
持分法による投資損益(△は益) | -19 | -4 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -79 | 35 |
固定資産売却損益(△は益) | 22 | -262 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,799 | 328 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 616 | -591 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,711 | -531 |
その他 | 12 | 832 |
小計 | 3,455 | 2,955 |
利息及び配当金の受取額 | 126 | 193 |
利息の支払額 | -4 | -22 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -351 | -613 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,225 | 2,513 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -30 | -17 |
投資有価証券の償還による収入 | 1,007 | 31 |
無形固定資産の取得による支出 | -30 | -155 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,824 | -3,728 |
有形固定資産の売却による収入 | 147 | 760 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -963 | - |
定期預金の増減額(△は増加) | 500 | - |
その他 | - | 90 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,193 | -3,019 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 248 | 690 |
長期借入れによる収入 | - | 291 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -507 |
配当金の支払額 | -586 | -586 |
その他 | -42 | -58 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -382 | -170 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 212 | 214 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,863 | -462 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,437 | 7,937 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -38 |