旭有機材（4216）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 838 | 1,472 |
| 減価償却費 | 1,451 | 1,487 |
| 減損損失 | 192 | 47 |
| 事業構造改善費用 | － | 81 |
| のれん償却額 | 3 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -116 |
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | -79 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,533 | -1,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 240 | 616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -676 | 1,711 |
| その他 | -331 | 12 |
| 小計 | 3,252 | 3,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 126 |
| 利息の支払額 | -2 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -314 | -351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,007 | 3,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -78 | -30 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,457 | 1,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,118 | -1,824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 147 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -963 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -759 | -1,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 248 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -586 | -586 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 260 | － |
| その他 | -50 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -377 | -382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 169 | 212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,039 | 1,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,574 | 8,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
