旭有機材（4216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 459 | 838 |
| 減価償却費 | 1,530 | 1,451 |
| 減損損失 | － | 192 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -62 |
| 支払利息 | 16 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60 | 64 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -93 | 26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 434 | 5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 118 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -900 | 1,533 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -337 | 240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10 | -676 |
| その他 | -763 | -405 |
| 小計 | 460 | 3,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 71 |
| 利息の支払額 | -16 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -368 | -314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145 | 3,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -78 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 507 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,012 | 1,457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -27 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,341 | -2,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 7 |
| その他 | 75 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,200 | -759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,462 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -587 | -586 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 260 |
| その他 | -75 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,125 | -377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,175 | 2,039 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,360 | 4,535 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,535 | 6,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
