旭有機材（4216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 569 | 459 |
| 減価償却費 | 1,733 | 1,530 |
| のれん償却額 | -4 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -60 |
| 支払利息 | 19 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 79 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -171 | 60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -93 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | 434 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -84 | 118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,313 | -900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,041 | -337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,267 | 10 |
| その他 | 1,233 | -763 |
| 小計 | 2,189 | 460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 69 |
| 利息の支払額 | -19 | -16 |
| 特別退職金の支払額 | -285 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -200 | -368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,762 | 145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 507 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 110 | 4,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,332 | -1,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 174 | 91 |
| その他 | -42 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,186 | 3,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | -1,462 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| 配当金の支払額 | -587 | -587 |
| その他 | -84 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75 | -2,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364 | 1,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,996 | 3,360 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,360 | 4,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
